Name des Fonds:
Fortezza Finanz – Aktienwerk R
WKN: A1T6TT
Typ: Aktienfonds
Anlageschwerpunkt: Aktien Europa Nebenwerte
Performance:
- 3 Monate: +9,39 %
- 1 Jahr: +14,50 %
- 3 Jahre: +53,19 %
Kosten des Fonds:
- Ausgabeaufschlag: 5 %
- Verwaltungsvergütung: 0,72 %
- Total Expense Ratio: 1,57 %
- Performancegebühr*: 15 %
*der Anteilwertentwicklung (High Watermark)
Diesen Monat stellen wir Ihnen den Fonds Fortezza Finanz – Aktienwerk R vor. Dieser Aktienfonds mit Schwerpunkt europäischer Nebenwerte erreicht mit fünf Sternen die höchste Wertung des Morningstarratings. Und das aus sehr gutem Grund. Innerhalb des letzten Jahres konnte er rund 13 % an Wert zulegen. Im Vergleich: Der DAX bzw. Eurstoxx 50 haben in dem selben Zeitraum 3 %, bzw. über 12 % an Wert verloren! Dass dies alles kein Zufall ist zeigt auch die weiter zurückliegende Vergangenheit: Auf 3 Jahressicht konnte der Fortezza Finanz – Aktienwerk R ca 53 % zulegen (DAX: +16%, Eurostoxx 50: -1%).
Sie sehen, dieser Fonds hat es in sich. Möglich macht es der dahinterliegende Investmentansatz. Dieser richtet sich nach dem so genannten Value-Investing, dabei werden hauptsächlich unterbewertete Aktien gekauft, also solche mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps mit einem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich.
Übrigens: Diesen herausragenden Fonds setzten wir aktuell auch in unserer Fondsvermögensverwaltung Dialog Comfort ein. Im Moment ist er in all unseren vier Erfolgsstrategien enthalten.
****Update 01.02.2017****
Aufgrund der sehr guten Performance hat der Fortezza Aktienwerk R in kurzer Zeit sehr hohe Mittelzuflüsse erhalten. Um eine Verwässerung der Anlagestrategie zu vermeiden, hat sich die Fortezza Finanz AG zusammen mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der IPConcept (Luxemburg) S.A. dazu entschlossen, für Käufe von Fondsanteilen ab dem Schlusstag 1. Februar 2017, den vollen Ausgabeaufschlag zu erheben.
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